基金赎回净值按哪天的算？（基金申购赎回的净值按哪天的算）

基金的赎回净值是什么时候计算的？(基金申购赎回净值按哪一天计算)

很多人不知道申请基金的时候，哪一天是净值。今天简单说一下。

交易日，下午三点前，申购资金按当日收盘后净值计算。如果下午3点以后申请深圳人寿网购，则按下一个交易日收盘后的净值计算。

如果是节假日购买，由于不是交易日，所有节假日购买均按下一个交易日收盘后深圳生活网净值计算。

举几个深圳生活网的例子。

周二中午买入，即按周二收盘后的净值。

周三下午5点买入，按周四收盘后净值计算。

周六上午10点买入，周一收盘后按净值计算。

赎回也是同样的算法。

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